Oferta de concordat preventiv bucharest arena sa

2016

OFERTA DE CONCORDAT PREVENTIV
BUCHAREST ARENA SA




CUPRINS
OFERTĂ DE CONCORDAT PREVENTIV

1. 
   Scopul prezentei documentații …………………………………………………...pag. 3
   

2. 
   Prezentarea generală a sociatății………………………………… …………….pag. 4
   

3. 
   Analiza diagnostic sintetică ………………………………………………………..pag. 9
   

4. 
   Analiza situației analitice a activului și pasivului debitorului și calculul principalilor indicatori economico-financiari………………………….……………………….pag.20
   

5. 
   Cauzele stării de dificultate financiară………………………………………....pag. 31
   

6. 
   Măsurile întreprinse deja de către societate pentru depășirea stării de dificultate …………………………………………………………………………………………………..pag. 32
   
7. 
   Sumarul planului de redresare ……………………………………………………pag. 37
   
8. 
   Fezabilitatea concordartului preventiv………………...................................pag. 46
   
9. 
   Concluziile generale…………………………………………………………………….pag. 47
   
10. 
    Declaratie……………………………………………………………………………………pag. 48
    
11. 
    Anexa 1 – Contractele încheiate pentru evenimente viitoare
    
12. 
    Anexa 2 – Bugetul de venituri și cheltuieli
    
13. 
    Anexa 3 – Programul de plăți
    
14. 
    Anexa 4 – Litigiile societății
    
15. 
    Anexa 5A - Garanții acordate / instituite pe patrimoniul BUCHAREST ARENA S.A. pentru creditori
    
16. 
    Anexa 5B - Garanțiile oferite de acționari sau terți pentru creditorii societății BUCHAREST ARENA S.A.
    

Către TRIBUNALUL ILFOV

Ref. DOSAR NR. 3597/93/2014

Debitor: BUCHAREST ARENA S.A.

DOMNULE PREȘEDINTE,

REAL CASA EXPERT SPRL, cu sediul în Bucureşti, Str. Ana Davila nr.37, et.1, Sector 5, în calitate de administrator concordatar, desemnat prin încheierea civilă din data de 08.01.2015, în cadrul dosarului rubricat, reprezentată prin asociat coordonator Radulescu Bogdan Viorel, și BUCHAREST ARENA SA cu sediul în Buftea, Str. Stirbey Voda nr. 36, judetul Ilfov, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J23/1865/2006 având CUI RO19026338 cont bancar RO25 BUCU 0465 3983 2511 RO01 deschis la ALPHA BANK - SUCURSALA DOROBANTI, reprezentată de Pop Emil, administrator unic, în calitate de debitoare,

În temeiul art. 23 din Legea nr. 85/2014, și în conformitate cu prevederile din încheierea de ședință, depunem prezenta

OFERTĂ DE CONCORDAT PREVENTIV

În conformitate cu prevederile art. 27 alin. (2) din Legea 85/2014, votul cu privire la oferta de concordat preventiv, cu eventuale amendamente rezultate în urma negocierilor, se poate transmite, prin mijloace de comunicare rapidă, pe adresa debitorului sau prin fax (la nr. 021.336.43.33) sau scan prin email (la adresa [e-mail]), în termen de 60 zile calendaristice, calculate de la data primirii prezentei ofertei de concordat preventiv.

Conform art. 27 alin. (2) teza a 3-a din Legea 85/2014, pentru încheierea concordatului preventiv, votul trebuie să fie favorabil necondiționat și are valoare de acceptare a concordatului, orice condiționare a votului fiind considerată vot negativ.

Prezenta ofertă de concordat preventiv cuprinde elementele și informațiile menționate în art. 23-24 din Legea 85/2014.

1. 
   SCOPUL PREZENTEI DOCUMENTAȚII
   

Prezenta documentație are scopul de a răspunde cerințelor legii privind conținutul ofertei de concordat preventiv și de a prezenta creditorilor, pe lângă o fidelă analiză asupra situației actuale a societății debitoare, și planul de afaceri al acesteia, principalele măsuri de reorganizare, pentru a-și forma o imagine pertinentă asupra șanselor reale ale societății de a fi salvgardată și, nu în ultimul rând, asupra șanselor de a-și recupera creanțele asupra acesteia.

Pe cale de consecință, pe lângă prezentarea situației analitice a activului și pasivului societății, întocmită pe baza situației financiare certificate, la finele anului 2014, conform legii, de către un expert contabil, am prezentat și analiza principalilor indicatori economico-financiari, relevanți în înțelegerea cauzelor ce au condus la ajungerea în dificultate și ca punct de plecare în formularea măsurilor pentru depășirea acesteia.

Scopul prezentei documentații este:

• 
  de a răspunde cerințelor legiuitorului privind conținutul ofertei de concordat, respectiv:
  

• 
  analiza situației financiare;
  
• 
  prezentarea cauzelor stării de dificultate financiară;
  
• 
  prezentarea măsurilor luate de debitor pentru depășirea acesteia;
  
• 
  proiecțiile financiare pe o perioadă de 24 de luni;
  
• 
  prezentarea planului de redresare a debitorului, a principalelor măsuri ce se vor întreprinde, în vederea depășirii stării de dificultate financiară, a modalităților prin care debitorul înțelege să o depășească;
  
• 
  prezentarea procentului preconizat de satisfacere a creanțelor;
  
• 
  prezentarea graficului de plată a creanțelor pe perioada concordatului preventiv
  

• 
  de a prezenta evoluția entității debitoare, proiecțiile financiare și graficul de plată a creanțelor scadente pe întreaga perioada, în scopul:
  

• 
  unei analize pertinente efectuate pentru utilizatorii informației (organe care aplică procedura, societate debitoare, creditori, terți) a posibilităților reale de redresare a societății;
  
• 
  prezentării către creditori a proiecțiilor viitoare și posibilității verificării de către aceștia a sustenabilității acestora .
  

2. 
   PREZENTARE GENERALĂ
   

1. 
   DATELE DE IDENTIFICARE A SOCIETĂȚII
   

Numele firmei: BUCHAREST ARENA S.A.

Numărul şi data înregistrării la Registrul Comerţului: J23/1865/2006

Cod fiscal: RO19026338

Forma juridică de constituire: Societate pe acţiuni

Tipul activității curente: SERVICII

Societatea are ca obiect principal de activitate (conform codului CAEN): 9004 Activități de gestionare a sălilor de spectacole

Alte activități autorizate:

CAEN 5629 – Alte servicii de alimentație

CAEN 4711 – Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

CAEN 5621 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente

CAEN 5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor

CAEN 5610 – Restaurante

CAEN 4726 – Comerț cu amanuntul al produselor din tutun, în magazine specializate

CAEN 4939 – Alte transporturi terestre de călători

Natura capitalului: Privat, român 100%
Sediul societăţii : Buftea, Str. Stirbey Voda nr. 36, judetul Ilfov

Capital social : 90.000 lei

Acţionarii societăţii: persoane fizice române

2. 
   SCURT ISTORIC AL SOCIETĂȚII
   

BUCHAREST ARENA SA s-a constituit ca societate pe acțiuni, cu capital privat în anul 2006.

Produsele și serviciile au ca piață principală de desfacere: România

Principalii noștri clienți pentru serviciile prestate sunt:

1. 
   Livada Advertising SRL
   
2. 
   Augsburg International SRL
   
3. 
   Self Inf Serv SRL
   
4. 
   Ascendis Consulting SRL
   
5. 
   Rabo Event SRL
   
6. 
   Kinesis Advertising SRL
   
7. 
   Clienți persoane fizice
   

BUCHAREST ARENA SA, are asigurate toate etapele de realizare a activităților de restaurant și organizare de evenimente.

Societatea Bucharest Arena SA a înregistrat în perioada 2011 – decembrie 2015 o pierdere contabila în scădere:

Perioada	2011	2012	2013	2014	Ian – decembrie 2015
Profit net/pierdere neta	-11.626.164 lei	-5.299.207 lei	-4.028.170 lei	-2.431.166 lei	200.998 lei

3. 
   STRUCTURA ACȚIONARILOR
   

Numele / Denumirea	Adresa (sediul)	Capital (%)
Dan Octavian Cocis	Voluntari, str. Erou Iancu Nicolae, nr. 111B	19,89%
Valerian Mares	Bucuresti, Calea Victoriei nr.32-34, Sc. B, Et. 9, Ap. 100, Sector 1	29,83%
Ilie Staicu Olteanu	Covasna, Str. Pandurii nr.7, Judetul Covasna	29,83%
Emil Pop	Bucuresti, Intrarea Gliei, nr.8, Sector 1	19,89%
Cristian Singer	Bucuresti, Str. Ion Tuculescu nr.40, Bl. G8, Sc. A, Et. 2, Ap. 5, Sector 3	0,55%
TOTAL		100,00%