Specificatie
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
U.M.
|
lei/MWh
|
lei/MWh
|
%
(17vs16)
|
lei/MWh
|
%
(18vs17)
|
lei/MWh
|
%
(19 vs18)
|
lei/MWh
|
%
(20vs19)
|
Materiale si piese de schimb
|
……….
|
……….
|
12,3%
|
……….
|
-1,7%
|
……….
|
-1,3%
|
……….
|
-1,3%
|
Combustibil tehnologic, din care:
|
……….
|
……….
|
-6,6%
|
……….
|
-4,0%
|
……….
|
-5,5%
|
……….
|
-6,1%
|
carbune
|
……….
|
……….
|
-7,9%
|
……….
|
-3,9%
|
……….
|
-5,8%
|
……….
|
-6,5%
|
transport carbune
|
……….
|
……….
|
1,4%
|
……….
|
-1,6%
|
……….
|
-0,8%
|
……….
|
-0,9%
|
pacura
|
……….
|
……….
|
107,3%
|
……….
|
-0,8%
|
……….
|
-0,8%
|
……….
|
-0,5%
|
gaze
|
……….
|
……….
|
17,7%
|
……….
|
-13,1%
|
……….
|
-7,7%
|
……….
|
-7,3%
|
Combustibil netehnologic
|
……….
|
……….
|
7,0%
|
……….
|
-1,3%
|
……….
|
-1,2%
|
……….
|
-1,2%
|
Energie
|
……….
|
……….
|
-1,9%
|
……….
|
-2,4%
|
……….
|
-1,5%
|
……….
|
-0,6%
|
Apa
|
……….
|
……….
|
6,5%
|
……….
|
-1,3%
|
……….
|
-1,2%
|
……….
|
-1,2%
|
Cheltuieli cu personalul
|
……….
|
……….
|
-7,7%
|
……….
|
-4,6%
|
……….
|
-3,4%
|
……….
|
-3,4%
|
Amortizare
|
……….
|
……….
|
-5,3%
|
……….
|
-4,7%
|
……….
|
-3,3%
|
……….
|
2,1%
|
Prestatii externe
|
……….
|
……….
|
74,1%
|
……….
|
-9,6%
|
……….
|
-16,7%
|
……….
|
-3,7%
|
Certificate CO2
|
……….
|
……….
|
-15,3%
|
……….
|
9,7%
|
……….
|
18,0%
|
……….
|
7,5%
|
Certificate verzi
|
……….
|
……….
|
-2,4%
|
……….
|
5,8%
|
……….
|
-0,2%
|
……….
|
-0,2%
|
Alte cheltuieli de exploatare
|
……….
|
……….
|
-39,2%
|
……….
|
-14,2%
|
……….
|
-0,5%
|
……….
|
-0,5%
|
Cheltuieli financiare
|
……….
|
……….
|
-1,0%
|
……….
|
-12,2%
|
……….
|
-13,9%
|
……….
|
-13,7%
|
Total
|
……….
|
……….
|
-6,4%
|
……….
|
-3,0%
|
……….
|
-1,9%
|
……….
|
-1,8%
|
Modul de calcul al economiilor estimate:
Economiile estimate prin Plan reprezintă economii aferente anului respectiv, comparativ cu valorile înregistrate în anul anterior. La stabilirea economiilor aferente fiecărui an s-au comparat valorile elementelor înscrise în bugetele sucursalelor energetice, centralizate pe fiecare an.
Structura costului de producţie pentru o tonă de cărbune în perioada 2017-2020 este prezentată în tabelul de mai jos:
Specificatie
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Prod. cărbune(mil. t)
|
19,5
|
21,0
|
21,0
|
21,0
|
21,0
|
Descopetă (mil. mc)
|
103,6
|
125,0
|
130,3
|
129,1
|
113,1
|
Masa minieră mil.(mc+t)
|
123,1
|
146,0
|
151,3
|
150,1
|
134,1
|
U.M.
|
Lei/t
|
%
|
Lei/t
|
%
|
Lei/t
|
%
|
Lei/t
|
%
|
Lei/t
|
%
|
Materiale
|
……
|
2,5%
|
……
|
2,9%
|
……
|
3,2%
|
……
|
3,3%
|
……
|
3,4%
|
Energie
|
……
|
15,0%
|
……
|
18,3%
|
……
|
20,3%
|
……
|
21,5%
|
……
|
22,5%
|
Prestatii
|
……
|
6,7%
|
……
|
7,5%
|
……
|
7,8%
|
……
|
8,1%
|
……
|
8,2%
|
Personal
|
……
|
52,0%
|
……
|
48,2%
|
……
|
46,4%
|
……
|
45,5%
|
……
|
44,7%
|
Amortizare
|
……
|
15,1%
|
……
|
15,5%
|
……
|
15,8%
|
……
|
15,1%
|
……
|
14,6%
|
Redeventa
|
……
|
4,1%
|
……
|
4,1%
|
……
|
4,1%
|
……
|
4,1%
|
……
|
4,1%
|
Alte ch. de exploatare
|
……
|
4,6%
|
……
|
3,4%
|
……
|
2,3%
|
……
|
2,4%
|
……
|
2,5%
|
TOTAL
|
……
|
100,0%
|
……
|
100,0%
|
……
|
100,0%
|
……
|
100,0%
|
……
|
100,0%
|
Analizând evoluţia structurii costului unitar de producţie pentru o tonă de cărbune în perioada 2017-2020, se observă creşteri ale ponderilor următoarele elemente faţă de anul 2016: materiale, energie şi prestaţii. Aceste creşteri se datorează faptului că elementele respective se află într-o relaţie direct proporţională cu evoluţia masei miniere pe perioada respectivă (masa minieră eprezintă suma dintre cantitatea de cărbune şi descopertă). Celelalte elemente prezintă un trend descrescător de la an la an.
Măsuri de valorificarea a activelor neviabile.
Compania, pe lângă măsurile menţionate mai sus, va declanşa un amplu program de vânzarea a activelor neviabile, estimându-se ca din acestea să se obţină venituri de minim 150 milioane lei, eşalonat, pe ani.
Veniturile estimate din vanzarea activelor nu au fost luate în considerare la fundamentarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe perioada 2017-2020.
4.3.3Investitii pe perioada planului.
Pentru perioada 2017-2020, ne propunem un program de investiţii de aproximativ 2,75 miliarde de lei (611,8 milioane Euro), din care 0,74 miliarde de lei reprezintă rambursări rate credite.
Programul de investitii va fi finanţat aproape integral din surse proprii.
Structura programului de investiţii pe perioada 2017-2020 este prezentată în tabelul de mai jos:
Nr. crt.
|
Specificaţie
|
U.M.
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
1
|
Achiziţii terenuri
|
mii lei
|
28.390
|
14.250
|
12.300
|
12.100
|
2
|
Despăgubiri/strămutări
|
mii lei
|
19.800
|
13.800
|
12.000
|
11.800
|
3
|
Descopertă
|
mii lei
|
20.200
|
35.300
|
30.500
|
30.100
|
4
|
Investiţii/lucrări în continuare
|
mii lei
|
108.234
|
198.706
|
217.500
|
176.934
|
5
|
Rambursare rate credite
|
mii lei
|
229.196
|
211.610
|
160.192
|
145.525
|
6
|
Investiţii/lucrări pentru mediu
|
mii lei
|
64.912
|
65.864
|
145.464
|
102.314
|
7
|
Investiţii pentru menţinerea siguranţei în funcţionare/ lucrări reparaţii curente (MSF)
|
mii lei
|
99.940
|
96.340
|
90.469
|
88.964
|
8
|
Investiţii/lucrări noi
|
mii lei
|
66.852
|
37.195
|
46.990
|
97.390
|
9
|
Alte cheltuieli de investiţii (dotări independente, studii de fezabilitate/documentaţii de avizare a lucrărilor de intervenţii, imobilizări necorporale)
|
mii lei
|
17.798
|
15.155
|
13.743
|
15.460
|
TOTAL
|
mii lei
|
655.321
|
688.219
|
729.158
|
680.587
|
Din graficul de mai sus se observă că o pondere ridicată în totalul programului de investiţii o deţin sumele ce trebuie rambursate băncilor finanţatoare pentru creditele acordate. Această pondere este de 35-31% în 2017 şi 2018, reducându-se în 2019 şi 2020 la 22% şi respevctiv 21%, sursele rămase la dispoziţia companiei fiind folosite în special pentru finanţarea investiţiilor în continuare şi a celor de mediu.
Principalele lucrări de investiţii care se vor derula în perioada 2017-2020se prezintă, după cum urmează:
Nr. crt.
|
Investitii
|
U.M.
|
Valoare
|
1
|
Reabilitarea şi modernizarea blocului energetic nr.5 de 330 MW, lignit - SE Rovinari
|
mii lei
|
492.634
|
2
|
Instalatii de desulfurare a gazelor de ardere la blocurile 3,4,5 si 6 - SE Rovinari
|
mii lei
|
138.850
|
3
|
Reabilitarea şi modernizarea blocului energetic nr.3 de 330 MW, lignit - SE Rovinari
|
mii lei
|
50.000
|
4
|
Reabilitare şi modernizare grupuri energetice nr.3 şi 6 de 330 MW - SE Turceni
|
mii lei
|
93.405
|
5
|
Reabilitare şi modernizare bloc energetic nr. 7 lignit SE Işalniţa
|
mii lei
|
23.700
|
6
|
Menţinerea siguranţei în funcţionare cu respectarea condiţiilor de mediu a capacităţilor de producţie din cadrul sucursalelor energetice
|
mii lei
|
231.007
|
6
|
Capacitati noi de productie a energiei termice pe gaze naturale in cadrul S.E. Craiova II etapa CT pacura in vederea asigurarii agentului termic ca urmare a inchiderii IMA 2;3 si 4
|
mii lei
|
14.808
|
7
|
Instalatie de Nox blocul energetic nr.4 - SE Rovinari
|
mii lei
|
13000
|
8
|
Reducerea emisiilor de oxizi de azot la cazanul 3 de 1035 t/h - SE Turceni
|
mii lei
|
14000
|
9
|
Reducerea emisiilor de oxizi de azot la cazanul 7 de 1035 t/h - SE Turceni
|
mii lei
|
9000
|
10
|
Reducerea emisiilor de NOx la blocul nr. 7 - SE Isalnita
|
mii lei
|
30000
|
|
TOTAL
|
mii lei
|
1.110.404
|
Programul de investiţii se bazează pe surse proprii şi pe surse atrase nerambursabile, pentru a nu mai creşte impactul rambursării creditelor asupra fluxului de numerar. Menţionăm că nu au fost luate în calcul sumele ce ar putea fi obţinute din privatizarea a 15% din capitalul social prin Ofertă Publică Iniţială de acţiuni.In anexele10, 11 şi 12 se regaseste prezentarea principiilor de prioritizare, planul multianual de investiţi si balanţa resurse nevoi.
Dostları ilə paylaş: |
