Privind executarea bugetului de stat pe anul 2012 Introducere

^*Nota: inclusiv 6,0 mil. lei consolidări.

Pentru anul 2012 în bugetul de stat la grupă dată pe toate componentele au fost aprobate alocaţii în sumă de 2101,3 mil. lei, din care: la componenta de bază 1214,4 mil. lei, proiecte finanțate din surse externe – 882,5 mil. lei și mijloace speciale – 4,4 mil. lei. Ca urmare a modificărilor operate, volumul total de alocaţii s-a micşorat cu 324,7 mil. lei şi a constituit 1776,6 mil. lei.

Conform rapoartelor, la această grupă s-au efectuat cheltuieli de casă în sumă de 1686,3 mil. lei, ce constituie 94,9% faţă de prevederi. Comparativ cu anul 2011 volumul mijloacelor financiare, care a fost direcționat ramurii Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi informatica s-a majorat cu 622,8 mil. lei, sau cu 1,6 ori.

Partea majoră a cheltuielilor la grupa data a fost finanțată din contul componentei de bază, ce constituie 67,5% din suma totală, din contul surselor externe – 32,0% și din contul mijloacelor speciale – 0,5%.

Cheltuielile pe componenta de bază s-au realizat la nivel de 95,7 %, cele din cadrul proiectelor cu finanţare externă – 93,2 %, iar cheltuielile din mijloace speciale – 100,0 % faţă de prevederi.

Sub aspect funcţional, executarea cheltuielilor pe ramură se reflectă în diagrama următoare.


Transportul naval

Pentru ramura dată în anul 2012 au fost prevăzute 11,2 mil. lei, inclusiv: pe componenta de bază - 2,8 mil. lei și pe mijloace speciale - 8,4 mil. lei, care s-au executat integral.

Din contul componentei de bază au fost finanțate 2,3 mil. lei pentru întreținerea Î.S. ”Bacul Molovata” și asigurarea funcţionării trecerii cu podul plutitor în satul Molovata, raionul Dubăsari. Concomitent, pentru întreținerea Î.S. ”Portul Fluvial Ungheni”, inclusiv și pentru curăţirea albiei rîului Prut în portul Ungheni au fost finanțate 0,5 mil. lei.

Pentru Instituţia Publică „Căpitănia portului Giurgiuleşti” au fost aprobate mijloace speciale la venituri şi la cheltuieli cîte 4,4 mil. lei. Conform prevederilor art. 21al Legii bugetului de stat pe anul 2012, volumul veniturilor și cheltuielilor a fost precizat pînă la 8,4 mil. lei, care sunt executate corespunzător la nivel de 93,9 % şi 100,0 % din prevederi. La începutul anului bugetar la contul instituției date a fost un sold în mărime de 0,9 mil. lei, care la finele anului s-a micșorat pînă la 0,4 mil. lei.

Gospodăria drumurilor

Cea mai mare parte a cheltuielilor pe grupa Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi informatica a fost direcționată ramurii Gospodăria drumurilor – 1667,5 mil. lei, sau 98,9 %. Cheltuielile ramurii date au fost formate din contul componentei de bază – 1127,9 mil. lei și din surse cu finanțare externă – 539,6 mil. lei.

Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor pentru finanțarea Programului de repartizare a mijloacelor fondului rutier (H.G. nr.172 din 21 martie 2012) au fost planificate alocaţii în mărime de 1024,8 mil. lei, inclusiv: din contul accizelor la produsele petroliere – în sumă de 856,3 mil. lei, din contul accizelor la gazele lichefiate –13,4 mil. lei și din taxe rutiere – 155,7 mil. lei.

Încasările la partea de venituri în fondul rutier s-a executat la nivel de 935,8 mil. lei, ce reprezintă 91,3% din suma planificată pe anul bugetar. Cheltuielile fondului rutier au fost finanțate în mărime de 973,6 mil. lei, ceea ce reprezintă 95,0% din plan. Astfel, se constată, că cheltuielile fondului rutier au fost finanțate peste limita veniturilor acumulate pe an, cu aproximativ 37,8 mil. lei.

Mijloacele fondului rutier au fost direcţionate pentru achitarea lucrărilor de întreţinere a drumurilor publice naţionale şi locale în mărime de 890,0 mil. lei, sau 94,6% din suma planificată. Concomitent, în anul 2012 din fondul rutier s-a finanțat lucrări de reparație capitală în sumă de 83,6 mil. lei, inclusiv pentru ”Drumul R30 Anenii Noi- Căușeni - Ștefan Vodă, frontiera cu Ucraina (km 47-73)” – 54,7 mil. lei și pentru ”L186 Florești - Vadeni – L107” – 28,9 mil. lei.

Pe lîngă cheltuieli de reparaţie şi întreţinere a drumurilor, gospodăria drumurilor a beneficiat de investiţii capitale în sumă de 83,4 mil. lei, care au fost direcționate la reabilitarea drumului ”R20 Rezina – Orhei - Călărași, km (0-46)” și s-a executat sută %.

În anul 2012 prin Fondul național pentru dezvoltare regională, care se află în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, la gospodăria drumurilor s-a finanțat 70,9 mil. lei, ce reprezintă 44,1 % din sumă totală a mijloacelor fondului. Din aceste mijloace a fost îmbunătățită starea drumurilor publice pe o lungime totală de 26,35 km, inclusiv prin: construcție – 12,3 km și renovare – 14,05 km. De drumuri respective vor beneficia populația din 18 localități. Acces asigurat la drumuri îmbunătățite pentru circa 143167 persoane.

Activități și servicii în domeniul transporturilor, gospodăriei drumurilor, comunicațiilor și informaticii neatribuite la alte grupuri

La grupa dată au fost planificate cheltuieli din contul componentei de bază în sumă de 3,1 mil. lei, care s-a executat la nivel de 99,6%. Mijloace în cauză au fost direcționate la întreținerea și activitatea Instituției publice ”Agenția Națională Transport Auto”.

Organe administrative

Pentru aparat central Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor la grupa dată au fost alocate 4,5 mil. lei.La ramura dată din fondul de rezervă al Guvernului au fost alocate mijloace financiare în sumă de 22,7 mii lei, ceea ce constituie acoperirea cheltuielilor ce ţin de deplasarea peste hotare a conducerii Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor.

Conform Hotărîrii Guvernului nr.352 din 29 mai 2012 ”Cu privire la limitele numărului de unități de personal și ale cheltuielilor de personal în autoritățile (instituțiile) publice finanțate de la bugetul de stat și de la bugetele autorităților administrativ-teritoriale pe anul 2012” la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor și la instituțiile subordonate pentru anul 2012 s-a planificat schemele de încadrare cu un număr de personal de 129 unități, inclusiv: 56 persoane la minister, 53 persoane la I.P. ”Agenția Națională Transport Auto” și 20 de unități la I.P.”Căpitănia Porului Giurgiulești”. Pe parcursul anului a fost înregistrat un efectiv de personal în număr de 114 persoane, respectiv s-a înregistrat 11 funcții vacante: 7 funcții vacante în ministerul și 4 funcții la I.P ”Agenția Națională Transport Auto”.

Concomitent e de menționat, că la Î.S.”Bacul Molovata” efectivul de personal pe anul 2012 constituie 18,5 persoane și la Î.S.”Portul Fluvial Ungheni” – 6 persoane, la sfîrșitul perioadei de gestiune nu sunt funcții vacante.

Realizarea indicatorilor pe programele gestionate de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor se prezintă în tabelul următor.

Denumirea indicatorilor de performanţă	Unitatea de măsură	2011 executat	2012				Devieri executat 2012 față de executat 2011
			precizat	executat	Devieri executat fața de precizat
					sumă	%%	sumă	%%
64.01	Subprogramul „Elaborarea politicii şi managementul în domeniul transporturilor şi gospodăriei drumurilor”
de rezultat
1. Acte legislative și normative la inițiativa MTID și aprobate de Guvern, Parlament	unități	7	12	17	5,0	141,7	10,0	242,9
2. Eliminarea transportului ilicit de călători	%	40
de produs
1. Documentele de politici revizuite şi elaborate	unități	12	13	14	1	107,7	2,0	116,7
2.Specialiști instruiți în domeniul transporturilor	unități	55	41	44	3	107,3	-11,0	80,0
64.02	Subprogramul „Menţinerea drumurilor”
de rezultat
1. Starea drumurilor publice naționale(% din lungimea drumurilor publice naționale) bune	%	12	12	11	-1	91,7	-1	91,7
2. Starea drumurilor publice naționale(% din lungimea drumurilor publice naționale) mediocră	%	15	38	38	0	100,0	23	253,3
3. Starea drumurilor publice naționale(% din lungimea drumurilor publice naționale) rea	%	65	50	51	1	102,0	-14	78,5
4. Numărul de accidente rutiere	unități	2825	2636	2707	71	102,7	-118	95,8
5. Numărul deceselor ca urmare a accidentelor rutiere	persoane	433	408	431	23	105,6	-2	99,5
de produs
1. Lungimea sectoarelor reabilitate de drumuri publice naționale	km	28,1	120	35	-85	29,2	6,9	124,6
2. Lungimea sectoarelor reabilitate de drumuri publice locale	km	25	340	264	-76	77,6	239,0	1 056,0
3. Lungimea sectoarelor reparate de drumuri publice locale	km	139	990	990	0	100,0	851,0	712,2
4. Lungimea sectoarelor reparate de drumuri publice naționale	km	177	1106	1106	0	100,0	929,0	624,9
de eficiență
1. Costul mediu de reabilitare al unui km de drum public național	mil. lei	5,4	7,5	7,38	-0,12	98,4	2,0	136,7
2. Costul mediu de reabilitare al unui km de drum public local	mil. lei	2,8	3,5	3,45	-0,05	98,6	0,7	123,2
3.Costul mediu de reparație al unui km de drum public național	mil. lei	0,9	0,48	0,46	-0,02	95,8	-0,4	51,1
4.Costul mediu de reparație al unui km de drum public local	mil. lei	0,4	0,3	0,3	0	100,0	-0,1	75,0
64.03	Subprogramul „Dezvoltarea transportului naval”
de rezultat
1.Numărul de călători transportați prin intermediul transportului naval	mii pers.	122,6	120	115,7	-4,3	96,4	-6,9	94,4
2. Mărfuri transportate cu transport naval	mii tone	96	100	144,2	44,2	144,2	48,2	150,2
3.Venituri încasate din înregistrarea navelor în registrul de Stat al Navelor al RM	mii lei	1797,5	2500	2542,8	42,8	101,7	745,3	141,5
de produs
1.Număr navelor întrate în port	unități	420	430	427	-3	99,3	7,0	101,7
2.Numărul rutelor efectuate pentru transportarea pasagerilor	rute	1950	2150	2150	0	100,0	200,0	110,3
3. Nave inregistrate în Registrul de Stat al RM	unități	600	100	115	15	115,0	-485,0	19,2
de eficiență
1.Costul lucrărilor de adîncire și demarcare pe km de rîu navigabil	lei/km	3400	3300	3300	0	100,0	-100,0	97,1
2.Costul mediu al transportării unei tone de marfă la 1 km	tonă/km	12,5	12	12	0	100,0	-0,5	96,0
64.04	Subprogramul „Dezvoltarea transporturilor”
de rezultat
1.Gradul de acoperire a raionelor cu stații de testări	%		91	93,71	2,71	103,0	93,7
2. Venituri încasate de la eliberarea autorizații CEMT, Interbus și autorizații unitare	mii lei		42171	39595,7	-2575,3	93,9	39 595,7
de produs
1.Stații de testare în funcție	unități		67	69	2	103,0	69,0

gr.pr.14; gr.07; tip 724 – Proiectul de susţinere a Programului în sectorul drumurilor

Proiectul în cauza a fost gestionat de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor. Activități desfăşurate pe parcursul anului 2012 au fost asigurate din următoarele surse:

• 
  Creditul BEI nr. FI N Serapis N 2006 0485;
  
• 
  Creditul BEI nr. FI N 25.852 Serapis N 2010-0154;
  
• 
  împrumutul BERD nr.37671;
  
• 
  împrumutul BERD nr. 41442;
  
• 
  Grantul FIV al CE;
  

Pentru 2012 au fost planificate resurse financiare în sumă totală de 349,6 mil. lei, care s-a executat sută %.

Situaţia pentru fiecare sursă de finanţare este prezentată în continuare:

Creditele BEI nr. FI N Serapis N 2006 0485 şi nr. FI N 25.852 Serapis N 2010-0154:

În vederea finanţării lucrărilor de reabilitare şi a serviciilor de consultanţă au fost utilizate mijloace financiare în suma de 166,7 mil. lei, mijloacele financiare au fost utilizate conform contractelor:

• 
  Reabilitarea sectorului de drum R3 Chişinău-Hînceşti km 7+820 km22+000 (Lemminkainen Infra OY) – 4,6 mil. lei;
  
• 
  Reabilitarea sectorului de drum R3 Chişinău-Hînceşti km 22+000 km 29+920 (Construcoes Gabriel A.S. Couto S.A. în asociere cu Empresa de Construcoes Amandio Carvalho S.A. şi Rosas Construtores S.A.) – 82,2 mil. lei;
  
• 
  Reabilitarea sectorului de drum M2 Chişinău-Soroca km 54+850 – km 71 + 165 (Toto Costruzioni Generali S.p.A. în asociere cu Taddei S.p.A.) – 36,1 mil. lei;
  
• 
  Reabilitarea sectorului de drum M2 Chişinău-Soroca km 5+733 km 26+200 (Strabag AG) – 27,3 mil. lei;
  
• 
  Prestarea serviciilor de supervizare tehnică a execuţiei lucrărilor de reabilitare a sectorului de drum R3 Chişinău - Hînceşti km 7+820 – km 29+920 (Louis Berger SAS)– 7,0 mil. lei;
  
• 
  Prestarea serviciilor de supervizare tehnică a execuţiei lucrărilor de reabilitare a sectorului de drum M2 Chişinău-Soroca km 54+850 km71 +165 (IRD Engineering SRL) – 2,9 mil lei;
  
• 
  Prestarea serviciilor de consultanţă internaţională în inginerie şi management (Scott Wilson Ltd) – 2,6 mil. lei;
  
• 
  Prestarea serviciilor de supervizare tehnică a execuţiei lucrărilor de reabilitare a sectorului de drum M2 Chişinău-Soroca km 5+733 — km 26+200(Inocsa Ingenieria ŞL în asociere cu S.C. Search Corporation SRL) – 4,0 mil. lei.
  

Împrumuturile BERD nr.37671 şi nr.41442:

În vederea finanţării lucrărilor de reabilitare şi a serviciilor de consultanţă au fost utilizate mijloace financiare în suma de 115,8 mil. lei, inclusiv:

• 
  Reabilitarea sectorului de drum M2 Chişinău-Soroca km 26+200 km 54+850 (Toto Costruzioni Generali S.p.A. în asociere cu Taddei S.p.A.) – 80,4 mil. lei;
  
• 
  Prestarea serviciilor de supervizare tehnică a execuţiei lucrărilor de reabilitare a sectorului de drum M2 Chişinău-Soroca km 26+200 – km 54+850 (IRD Engineering SRL) – 4,5 mil. lei;
  
• 
  Reabilitarea sectorului de drum M3 Chişinău-Giurgiuleşti km 96+800 – km 122+800 (S.C. Pa&Co International SRL) – 12,6 mil. lei;
  
• 
  Reabilitarea sectorului de drum M3 Chişinău-Giurgiuleşti km 122+800 – km 151+200 (S.C. Pa&Co International SRL)– 13,3 mil. lei;
  
• 
  Prestarea serviciilor de supervizare tehnică a execuţiei lucrărilor de reabilitare a sectorului de drum M3 Chişinău-Giurgiuleşti km 96+800 – km 151+200 (Louis Berger SAS) – 5,0 mil. lei.
  

Grantul FIV al CE

În vederea finanţării lucrărilor de reabilitare şi a serviciilor de consultanţă au fost alocate 67,1 mil. lei, inclusiv:

• 
  Reabilitarea sectorului de drum R14 Bălţi-Sărăteni km 10+780 - km 26+600 (S.C. Pa&Co International SRL) – 58,6 mil. lei;
  
• 
  Prestarea serviciilor de supervizare tehnică a execuţiei lucrărilor de reabilitare a sectorului de drum R14 Bălţi-Sărăteni km 10+780 - km 26+600 şi km 38+300 - km 43+000 (Louis Berger SAS) – 8,5 mil. lei.
  

gr.pr.14; gr.07; tip 748– Proiectul „Dezvoltarea regională şi protecţia socială a Republicii Moldova”

Proiectul în cauza a fost gestionat de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor. Lucrări de reabilitarea drumului ”R14 Bălți-Sărăteni, sector km 38+300 – km 43+000” au fost finanţate din resursele Grantului nr. TF094952 al CE.

Veniturile și cheltuielile planificate pentru desfășurarea proiectului în cauză au fost executate la nivel de 39,3 mil. lei, sau sută %din suma planificată.
gr.pr.14; gr.07; tip 755 – Proiectul „Reabilitarea drumurilor”

Proiectul dat gestionează Fondul Provocările Mileniului Moldova.Proiectul ”Reabilitarea Drumului” prevede reabilitarea porţiunii traseului naţional M2 de la intersecţia Sărăteni spre raionul Soroca pînă la intersecţia Drochia, carte are o lungime de 93 km.

Acest traseu serveşte drept legătură importantă între Republica Moldova şi Ucraina pentru traficul de pasageri, bunuri şi servicii şi a fost inclus de către Guvern în priorităţile Strategiei Naţionale de Dezvoltare şi ale Strategiei privind Infrastructura Transportului Terestru, cu scopul, pe termen lung, de a oferi un sistem de transport eficient ce facilitează oportunităţile de comerţ pe pieţele interne şi internaţionale şi mobilitatea cetăţenilor.

Porţiunea de drum Sărăteni-Soroca este un drum pavat cu două benzi şi se află într-o stare extrem de deteriorată, iar circa 60,0%din îmbrăcămintea rutiera necesită reconstrucţia totală.

În cadrul proiectului Reabilitarea drumului sunt planificate un şir de lucrări:  reconstrucţia şi consolidarea sistemului rutier, înlocuirea sau modernizarea structurilor asociate, aşa ca poduri şi podeţe, sisteme de drenaj,  îmbunătăţirea securităţii rutiere.

În anul 2012 la venituri (granturi externe) au fost precizate mijloace financiare în mărime de 238,7 mil. lei, executarea fiind în mărime de 150,7 mil. lei sau 63,1 %. Cheltuielile au fost preconizate la nivel de 189,8 mil. lei și executarea este de 150,7 mil. lei sau 79,4 %. Cauza principală a neexecutării granturilor atît la venituri cît și la cheltuieli este nevalorificarea de către Fondul Provocările Mileniului (plăți directe) a grantului în legătură cu faptul că cheltuielile pentru lucrările de construcție au fost planificate în baza costurilor estimative disponibile la sfârșitul anului 2011, anterior obținerii rezultatelor licitațiilor pentru lucrările de reabilitare a drumului (ofertele au fost deschise public la data de 17 februarie 2012 iar contractele cu companiile câștigătoare au fost semnate la data de 4 iunie 2012). Costurile lucrărilor de reabilitare a drumului au fost obținute în 5 luni după prezentarea bugetului pentru anul 2012 și au indicat o economie de circa 19 mil. dolari SUA fața de costurile estimate, luate în considerație pentru elaborarea bugetului.

Mai mult ca atât, planificarea cheltuielilor a fost efectuată în bază unui program de lucru estimativ elaborat de către FPM Moldova la etapa de pre-tender, iar, în conformitate cu programele reale de lucru prezentate de către fiecare antreprenor aparte cheltuielile planificate au fost rectificate.