Not 1 – organizasyon ve faaliyet konusu



Yüklə 0.76 Mb.
səhifə5/10
tarix17.08.2018
ölçüsü0.76 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10



  1. DİĞER FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER

Yoktur (31.12.2007 - Yoktur).




  1. TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR




Kısa Vadeli Ticari Alacaklar

31.03.2008

31.12.2007










Ticari Alacaklar

3.518.389

2.938.375

İlişkili Taraflardan Alacaklar

9.226

820.058

Ertelenmiş Finansman Gelirleri (-)

(17.093)

(81.911)

Şüpheli Ticari Alacaklar

540.588

313.046

Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)

(540.588)

(313.046)

 

 

 

Toplam

3.510.522

3.676.522

Şirket’in ticari alacaklarının vadelerine göre yaşlandırması aşağıdaki gibidir:




Vadesi geçenler

2.210.116

1.825.701

3 aya kadar

1.025.408

1.584.374

3 – 6 ay arası

103.578

95.027

6 ay ve üzeri

171.420

171.420










Toplam

3.510.522

3.676.522

Şirket’in vadesi geçen alacaklarının vadelerine göre yaşlandırması aşağıdaki gibidir:




0-3 ay arası

560.624

30.761

3-6 ay arası

33.997

--

6 ay ve üzeri öncesi

1.615.495

1.794.940










Toplam

2.210.116

1.825.701

Şirket, alacaklarının tahsil edilip edilemeyeceğine karar verirken, sözkonusu alacakların kredi kalitesinde, ilk oluştuğu tarihten bilanço tarihine kadar bir değişiklik olup olmadığını değerlendirmektedir. Tekstil sektöründe tahsilat ve ödeme vadelerinde uzamalar sözkonusudur. Şirket’in ticari alacakları için müşterilerinden almış olduğu teminat bulunmamaktadır.


Şüpheli alacak karşılığının dönemler itibariyle hareketleri aşağıdaki gibidir:




















1 Ocak

313.046

257.773

Dönem içinde ayrılan ilave karşılıklar

227.542

55.273

Dönem içinde yapılan karşılık iptali (-)

--

--










Toplam

540.588

313.046




Kısa Vadeli Ticari Borçlar

31.03.2008

31.12.2007










Satıcılar

2.345.000

1.830.483

Ertelenmiş Finansman Giderleri (-)

(44.275)

(20.987)

Diğer

--







 

 

Toplam

2.300.725

1.809.496




Uzun Vadeli Ticari Borçlar
















Satıcılar

--

956.180

Ertelenmiş Finansman Giderleri (-)

--

(37.322)

Diğer







 

 

 

Toplam

--

918.858

Şirket’in ticari borçlarının vadelerine göre yaşlandırması aşağıdaki gibidir:





Vadesi geçenler

781.274

15.141

3 aya kadar

904.243

1.685.602

3 – 6 ay arası

92.233

108.753

6 ay ve üzeri

522.975

918.858










Toplam

2.300.725

2.728.354

Şirket’in vadesi geçen borçlarının vadelerine göre yaşlandırması aşağıdaki gibidir:




0-3 ay arası

781.274

89.918

3-6 ay arası

--

--

6 ay ve üzeri öncesi

--

--










Toplam

781.274

89.918

Tekstil sektöründe tahsilat ve ödeme vadelerinde uzamalar sözkonusudur.



11. DİĞER ALACAK VE BORÇLAR


Kısa Vadeli Diğer Alacaklar

31.03.2008

31.12.2007










İlişkili kişilerden alacaklar

2.045.811

2.744.767

Vergi Dairelerinden alacaklar

15.215

15.215

Gümrük Müdürlüklerinden alacaklar

4.835

5.931

Anti Damping vergisi

28.500

28.500

Diğer kuruluşlardan alacaklar

90.000

32.097

Şüpheli diğer alacaklar

170.795

172.400

Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)

(170.795)

(172.400)

Diğer

384

238










Toplam

2.184.745

2.826.748

Şüpheli alacak karşılığının dönemler itibariyle hareketleri aşağıdaki gibidir:













1 Ocak

172.400

--

Dönem içinde ayrılan ilave karşılıklar

--

172.400

Dönem içinde yapılan karşılık iptali (-)

(1.605)

--










Toplam

170.795

172.400



Kısa Vadeli Diğer Borçlar

31.03.2008

31.12.2007










Personele Borçlar

85.638

72.423

Diğer

19.252

19.252










Toplam

104.890

91.675



12. FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN ALACAK VE BORÇLAR
Yoktur (31.12.2007 - Yoktur).
13. STOKLAR











İlk Madde ve Malzeme

579.263

783.090

Mamüller

307.391

218.237

Diğer Stoklar

35.018

30.216

Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı

(71.460)

(71.460)

 

 

 

Toplam

850.212

960.083

31 Mart 2008 itibariyle stoklar üzerindeki toplam sigorta tutarı 2.010.000 YTL’dir (31 Aralık 2007: 2.010.000 YTL). Stoklar, yangın ve hırsızlık risklerine karşı sigortalanmıştır.




  1. CANLI VARLIKLAR

Yoktur ( 31.12.2007 - Yoktur).


15. DEVAM EDEN İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN VARLIKLAR
Yoktur ( 31.12.2007 - Yoktur).
16. ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR





31.03.2008

31.12.2007




%

YTL

%

YTL
















Global Enerji Elektrik Üretimi A.Ş.

22,09

2.644.033

22,09

3.073.879

BND Elektrik Üretimi Ltd. Şti.

32,09

497.633

32,09

73.937
















Toplam




3.141.666




3.147.816






31.03.2008

31.12.2007










Dönem başı

3.147.816

2.826.912










Cari dönem iştirak girişi

442.750

152.025










İştiraklerden gelir ve giderler (net)

(448.900)

168.879










Dönem sonu

3.141.666

3.147.816



İştiraklerden gelir ve giderler
















Global Enerji Elektrik Üretimi A.Ş.

(429.846)

246.967

BND Elektrik Üretimi Ltd. Şti.

(19.054)

(78.088)










Toplam

(448.900)

168.879



17. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER
Yoktur ( 31.12.2007 - Yoktur).

18. MADDİ DURAN VARLIKLAR





Arazi ve Arsalar




Binalar




Tesis, Makina ve Cihazlar




Taşıtlar




Demirbaşlar




Diğer Maddi Duran Varlıklar




Yapılmakta Olan Yatırımlar




Toplam

Maliyet değeri














































1 Ocak 2007 açılış

7.389




2.322.595




20.626.304




51.328




847.180




--




--




23.854.796

Alımlar

--




184.947




20.886




43.201




5.941




1.852




264.000




520.827

Satışlar

--




(1.461.157)




(5.181.735)




(44.698)




--




-- 




--




(6.687.590)

31 Aralık 2007 bakiye

7.389




1.046.385




15.465.455




49.831




853.121




1.852




264.000




17.688.033

Alımlar

--




--




--




--




4.175




--




91.500




95.675

Satışlar

--




--




--




--




--




--




--




--

31 Mart 2008 bakiye

7.389




1.046.385




15.465.455




49.831




857.296




1.852




355.500




17.783.708





Birikmiş amortismanlar














































1 Ocak 2007 açılış

--




148.294




7.052.533




13.855




674.429




--




--




7.889.111

Dönem gideri

--




39.226




1.064.372




10.627




50.607




386




--




1.165.218

Satışlar

--




(88.590)




(1.500.390)




(12.810)




--




--




--




(1.601.790)

31 Aralık 2007 bakiye

--




98.930




6.616.515




11.672




725.036




386




--




7.452.539

Dönem gideri

--




5.308




228.983




2.160




8.215




231




--




244.897

Satışlar

--




--




--




--




--




--




--




--

31 Mart 2008 bakiye

--




104.238




6.845.498




13.832




733.251




617




--




7.697.436

















































31 Aralık 2007 net değer

7.389




947.455




8.848.940




38.159




128.085




1.466




264.000




10.235.494

31 Mart 2008 net değer

7.389




942.147




8.619.957




35.999




124.045




1.235




355.500




10.086.272

31 Mart 2008 tarihi itibariyle maddi duran varlıklar üzerindeki toplam sigorta tutarı 31.584.051 YTL (31.12.2007: 31.584.051 YTL)’dir.




Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə